Инструмент AIX BOND представляет собой процентную ценную бумагу, которая обязывает Эмитента выплатить Инвестору (Держателю облигации) фиксированный купонный доход в заранее согласованные и установленные сроки, а также погасить основную сумму займа при наступлении срока погашения.
Каждый инвестор ежеквартально получает фиксированные купонные выплаты напрямую от Платежного агента, а при наступлении срока погашения Эмитент выкупает облигации по 100% стоимости, что позволяет обеспечить защиту инвестиций даже в условиях высокой волатильности рынка.
Облигации AIX BOND торгуются на торговой площадке Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) под ISIN-кодом CH1108678579 и котируются на терминале Bloomberg.
Listed on
Встреча, личная или через Zoom, для подробного обсуждения всех особенностей продукта, процесса подписки и выкупа при наступлении срока погашения.
Клиент инициирует подписку на Облигации через банк, используя номер ISIN и меморандум для серии облигаций, предоставленный AIX Financial Consultation LLC при содействии AIX Associate.
Ежеквартальный доход в размере 3% выплачивается непосредственно на банковский счет Клиента платежным агентом ISP Securities AG.
Информация о СЧА облигаций доступна на Венской фондовой бирже, в терминалах Bloomberg и на банковском счете клиента.
Погашение облигации Эмитентом по 100% номинальной стоимости при наступлении срока погашения: 60 месяцев с момента выпуска облигации.
Облигации AIX BOND имеют фиксированную ставку купона в размере 3% в квартал, что обеспечивает годовую доходность в размере 12% годовых.
Доход, выплачиваемый в виде купона по облигациям AIX BOND, является фиксированным, независимо от рыночных условий.
Срок инвестирования при подписке на облигации AIX BOND составляет 60 месяцев (5 лет) с даты листинга в апреле 2024 г. до апреля 2029 г. В зависимости от даты подписки, сроком инвестирования будет срок, оставшийся до финальной даты.
Облигации AIX BOND предусматривают возможность досрочного погашения, которое может быть осуществлено по истечении 3,5 лет (42 месяцев) с даты подписки. Применяются определенные правила и условия.
Эмитент не обеспечивает вторичный рынок или ликвидность для держателей облигаций, однако облигации могут быть переданы третьему лицу по частному соглашению.
Эмитент Облигаций – зарегистрированная в Ирландии компания специального назначения (SPV), единственной целью деятельности которой является выпуск указанных облигаций в рамках утвержденной Программы. SPV – это специально созданная компания, которая занимается выпуском отдельных серий облигаций. Ее также можно назвать специализированной компанией секьюритизации.
Облигации можно приобрести исключительно в евро.
