AIX BOND は、債券の発行体が投資家 (債券の保有者) に対して、事前に合意した期日に固定金利を支払い、満期時に元本の返済を行う義務を負う利付債です。
“投資家は、四半期ごとに固定金利をペイイングエージェ
ントから直接受け取り、発行体から満期時に 100% の償還金額を受け取ります。これは、市場環境が非常に不安定な場合でも同様です。”
対面または Zoom によるミーティングを通じて、当社の債券に関する特徴、申込みプロセス、支払いプロセス、満期時の償還プロセスについて詳しくご説明します。
お客様には、AIX Associate のサポートを受けながら AIX Financial Consultation LLC が提供する ISIN コードと債券シリーズの覚書を使用し、銀行を通じて債券のお申し込みをしていただきます。
四半期毎に発生する 3% の利払いについては、ペイイングエージェントである ISP Securities AG が直接お客様の銀行口座に支払います。
債券の NAV は、ウィーン証券取引所、ブルームバーグ端末、お客様の銀行口座よりご確認いただけます。
満期到来時に発行者により額面金額 100% で償還されます (債券発行から 60 か月後に償還)。
AIX BOND は固定利付債であり、四半期ごとに 3% の利回りがあるため、年間で 12% のリターンを生み出します。
AIX BOND のクーポンレートとして支払われるリターンは、市場環境に関わらず固定収入となります。
AIX BOND の投資期間は、2024 年 4 月 (発行日) から 2029 年 4 月 (償還期日) までの 60 か月間 (期間 5 年) となります。したがいまして、お客様が債券を購入した日から償還期日までが投資期間となります。
AIX BOND は、購入日から 3.5 年 (42 か月) 後に繰上償還が可能となります。その際、利用規約が適用される場合があります。
発行体がセカンダリー市場や流動性を提供することはありませんが、BOND は相対での合意に基づき第三者に自由に譲渡することができます。
BOND は、アイルランドで設立された特別目的事業体 (SPV) が発行しています。この SPV は、承認されたプログラムに基づき債券を発行することを唯一の目的としています。SPV は、分別管理されたシリーズの債券を発行するように作られたマルチ・イシュアンス・ビークルです。また、「証券化ビークル」とも呼ばれています。
この債券はユーロ建てのみとなります。
