AIX BOND est un titre portant intérêt qui oblige l’Émetteur à verser à l’Investisseur (détenteur d’obligation) un coupon fixe à des dates préalablement convenues et déterminées, et à rembourser également le montant principal du prêt à l’échéance.
Chaque investisseur reçoit ses paiements de coupon fixes chaque trimestre directement de l’agent payeur, ainsi que le remboursement à 100 % à l’échéance de l’Émetteur, même dans un marché hautement volatile.
AIX BOND est cotée publiquement sur le MTF de la Bourse de Vienne sous les codes ISIN CH1108678579 & CH1322333720, ainsi que sur le terminal Bloomberg.
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Réunion ou réunion Zoom pour discuter en détail de toutes les fonctionnalités de l’obligation, du processus de souscription, du processus de paiement et du processus de remboursement à l’échéance.
Les clients doivent initier la souscription de l’obligation via leur banque en utilisant le numéro ISIN et le mémorandum de la série d’obligations fournis par AIX Financial Consultation LLC, avec l’assistance d’un associé AIX.
Les rendements trimestriels sont versés directement sur le compte bancaire du client par l’agent payeur, ISP Securities AG.
La valeur nette d’inventaire (NAV) de l’obligation est disponible à la Bourse de Vienne, sur le terminal Bloomberg et sur le compte bancaire du client.
Rachat de l’obligation à 100 % de sa valeur nominale par l’Émetteur à l’échéance de l’obligation.
AIX Bond est une obligation à revenu fixe, où les stratégies de gestion d'actifs sous-jacentes génèrent un revenu annuel fixe versé trimestriellement.
Les rendements versés sous forme de taux de coupon pour l'AIX BOND sont des rendements fixes, indépendamment des conditions du marché.
La durée de l'investissement pour la souscription à l'AIX BOND est une période fixe à partir de la date d'émission. En fonction de la date de souscription, la durée restante correspondra à la durée de l'investissement.
Il n'y a pas de marché secondaire ni de liquidité fournis par l'Émetteur, mais l'obligation peut être transférée librement à un tiers dans le cadre d'un accord privé.
Les obligations sont émises par un véhicule à but spécial (SPV) incorporé en Irlande, dont le seul objectif est d'émettre lesdits titres dans le cadre de son programme approuvé. Le SPV est un véhicule multi-émissions conçu pour émettre des séries séparées de titres. Il peut également être désigné sous le terme de "Véhicule de titrisation".
L'obligation est libellée uniquement en euros (EUR).
