إن سندات إيه آي إكس بوند هي أوراق مالية تعود بالفوائد وتلزم الجهة المصدرة بدفع قسيمة ذات دخل ثابت إلى المستثمر (حامل السندات) في تواريخ متفق عليها ومحددة مسبقاً، وبتسديد المبلغ الأصلي للقرض في تاريخ الاستحقاق.
يحصل كل مستثمر على دفعات القسائم الثابتة الخاصة به في كل فصل مباشرة من وكيل الدفع ويمكنه إعادة شراء السندات بنسبة 100% عند الاستحقاق من الجهة المصدرة حتى في سوق متقلب للغاية.
إن سندات إيه آي إكس بوند مُدرجة في نظام التداول ذي الأطر الزمنية المتعددة في سوق الأوراق المالية المعروفة باسم بورصة فيينا بموجب رمز الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN) التالي: CH1108678579 وكذلك في محطة بلومبرغ.
Listed on
يتم عبر عقد لقاء أو اجتماع عبر تطبيق زوم بهدف مناقشة التفاصيل المتعلقة بجميع خصائص السندات وميزاتها ومراحل عملية الاكتتاب، وعملية الدفع وإعادة شراء السندات في تاريخ استحقاقها.
يتعين على العميل المباشرة بعملية الاكتتاب في السندات عبر المصرف الذي يتعامل معه باستخدام الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN) والمذكرة الخاصة بسلسلة السندات التي توفرها شركة إيه آي إكس للاستشارات المالية، بمساعدة شركائها.
عوائد فصلية بنسبة 3% يتم دفعها مباشرة إلى حساب العميل المصرفي من خلال وكيل الدفع، شركة أي أس بي سيكوريتيز المحدودة.
تتوفر قيمة الأصول الصافية للسند في بورصة فيينا وفي محطة بلومبرغ، وعلى حساب العميل المصرفي.
يتم استرداد السندات بنسبة 100% من قيمتها الاسمية من قبل الجهة المصدرة عند نهاية فترة الاستحقاق البالغة 60 شهراً من تاريخ الإصدار.
تتميّز سندات إيه آي إكس بوند بتوفير مدفوعات القسائم الثابتة وتحقق عائدات بنسبة 3% في الفصل، أي أنها تضمن عائدات سنوية بنسبة 12%.
تُعتبر العائدات المدفوعة على شكل نسبة قسيمة لسندات إيه آي إكس بوند عائدات ثابتة لا تتأثر بظروف السوق.
تم تحديد مدة استثمار ثابتة للاكتتاب بسندات إيه آي إكس بوند عند 60 شهراً (5 سنوات) من تاريخ إصدار السندات في أبريل 2024 ولغاية انقضاء أجلها في أبريل 2029. وبالاستناد إلى تاريخ الاكتتاب، ستشكّل الفترة المتبقية مدة الاستثمار.
تقدّم سندات إيه آي إكس بوند ميزة الاسترداد المبكرة بعد مضي 3.5 سنوات (42 شهراً) على تاريخ الاكتتاب. قد تنطبق الشروط والأحكام.
لا توفّر الجهة المصدرة سوقاً ثانوياً أو سيولة لكن يمكن نقل السند إلى طرف ثالث بموجب اتفاق خاص.
تصدر هذه السندات عن شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها في إيرلندا لغاية إصدار هذه السندات في إطار برنامجها المعتمد. وتُعتبر هذه الشركة كياناً متعدد الإصدارات تم تصميمه لإصدار سلاسل منفصلة من السندات. ويمكن الإشارة إليها بـ"أداة التوريق".
السندات مسعرّة باليورو فقط.
